Connecter mon compte bancaire à Ecole Futée

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En tant que Comptable ou Directeur, je peux connecter mon compte bancaire (ou mes comptes bancaires) à Ecole Futée.

Ceci va me permettre de réaliser un rapprochement bancaire et de suivre en temps réel ma trésorerie.

Me connecter pour la première fois #

Je me rends sur l’onglet Factures – Comptabilité > Relevés Bancaires et je clique sur la roue située à haut à droite, puis je sélectionne Configuration connexions bancaires.

J’arrive sur cette page :

Là, je peux cocher l’état à Actif, puis saisir un nom d’utilisateur, un mot de passe et un email. Je n’oublie pas d’enregistrer, puis de synchroniser les banques :

Une liste de banques apparaît avec leur logo : je peux sélectionner ma banque en saisissant son nom dans le champ rechercher, présent sur la droite (attention aux accents, il faut bien les saisir !).

Je peux ajouter une banque en cliquant sur le bouton « + ». Je suis alors le parcours de connexion à mon compte. Ce parcours va dépendre de ma banque. Je peux quitter ce parcours à tout moment via la bouton « Quitter » présent en haut à droite.

Voir mes banques connectées #

Je vois les banques connectées depuis l’onglet Finances – Comptabilité > Relevés Bancaires et je clique sur la roue située à haut à droite, puis je sélectionne Configuration connexions bancaires.

Je vois les informations suivantes :

L’écran est partagé entre « Mes banques » et « Les autres banques », non encore connectées. Je retrouve :

  • le nom de ma (ou des mes) banques
  • l’accès aux comptes
  • les actions éventuelles

En cliquant dessus, je vois

  • la possibilité de désactiver la connexion à cette banque
  • la date de départ de l’import que je peux saisir
  • les liste des comptes que je vois avec deux possibilités :
    • activer ou désactiver la récupération des écritures bancaires
    • rendre visible ou pas ces écritures bancaires dans le module

Ainsi, vous pourrez gérer quatre cas de figure :

  • continuer à voir et synchroniser vos écritures bancaires pour un compte (cas classique)
  • voir sans synchroniser le compte bancaire (pour un compte fermé par exemple)
  • synchroniser le compte sans en voir les écritures (pour traitement ultérieur par exemple)
  • ne voir ni ne synchroniser le compte

Réauthentifier mes banques connectées #

Je peux être dans le cas où ma banque redemande une authentification du compte, par sécurité. En général, je reçois un SMS de ma banque m’envoyant un code à ressaisir.

En cliquant sur le bouton, je vais me réauthentifier via le tunnel Bridge.

Je vais pouvoir désormais importer mes écritures bancaires.

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